Insieme ai miei ottimi collaboratori e ai miei clienti condivido spesso idee e strategie da applicare poi con profitto sul mercato azionario italiano. Si tratta di metodologie di trading a basso rischio utili per assicurarsi quantomeno il cosiddetto “tozzo di pane” quotidiano in Borsa.
Una strategia di scalping molto interessante, che utilizzo quasi ogni giorno sul mercato azionario italiano, è quella di sfruttare le improvvise discese del Future S&P/Mib40 per andare short sui titoli più deboli del listino.
Ad esempio, lo scorso 10 settembre 2008 il Future nei primi 5 minuti di contrattazione iniziava a scendere con decisione formando un candelone ribassista. Cinque minuti dopo, con l’apertura delle contrattazioni alla Borsa di Milano, verificavo le aperture dei titoli della mia lista per scorgere subito qualche opportunità di trading post-apertura. Ebbene, osservavo che il Future continuava a scendere con decisione spingendosi con volumi molto alti fino a un’area di supporto psicologica costituita dai 28000 punti. Non c’era tempo da perdere, bisognava trovare il titolo da shortare compatibilmente con un book accettabile da poter intervenire a basso rischio.
Questo è un punto importante. Infatti, in questi casi i market maker iniziano ad allargare lo spread nel book (anche sui titoli liquidi) in modo tale da poter fare da controparte in denaro a prezzi sempre più bassi. In questo modo riescono a far fronte ad eventuali ondate di vendite senza dover necessariamente incorrere nel pericolo di forti perdite in conto capitale. Questo è il movimento del Future nei primi minuti della seduta.
Un titolo che avevo davanti a me era Impregilo che, dopo aver ricoperto il gap down in apertura, offriva un’occasione short a basso rischio davvero interessante. Il titolo aveva formato un massimo a 3,55€ mentre io riuscivo a colpire sul denaro 1700 pezzi a 3,53€ (dopo aver tentato inutilmente di beccare addirittura i 3,54€). La discesa è stata immediata e anche abbastanza celere fin sotto i 3,50€.
In questi momenti bisogna essere molto veloci a ricoprirsi. Infatti, diversi day-trader che hanno come me shortato il titolo in apertura, vedendo il Future molto negativo, iniziano ad aver voglia di ottenere un profitto e causano un veloce innalzamento del denaro nel book. La mia uscita è discreta a 3,4950€ che mi assicura comunque 51,50€ al netto delle commissioni in pochi istanti.
